興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資博菲電氣（001255）非公開發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資博菲電氣（001255）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全中證800六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）、興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金（FOF）、興全優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有期債券型基金中基金（FOF）、興全安悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金（FOF）、興全優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）、興全盈鑫多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）參加了博菲電氣（001255）（以下簡(jiǎn)稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號(hào)）的要求，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價(jià)格為27.68元/股，鎖定期6個(gè)月，已于2025年11月26日發(fā)布《博菲電氣:浙江博菲電氣股份有限公司2025年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票并在主板上市之上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。截至2025年11月26日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡(jiǎn)稱 認(rèn)購(gòu)股份
（萬(wàn)股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-11-26） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-11-26）
興全中證800六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng) 5.2762 1,460,452.16 0.10 1,494,219.84 0.11
興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 2.6381 730,226.08 0.01 747,109.92 0.01
基金簡(jiǎn)稱 認(rèn)購(gòu)股份
（萬(wàn)股） 成本 賬面價(jià)值
成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-11-24） 賬面價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）（2025-11-24）
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) 0.7035 194,728.80 0.03 199,231.20 0.03
興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF) 1.7587 486,808.16 0.01 498,063.84 0.01
興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) 0.7035 194,728.80 0.04 199,231.20 0.04
興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF) 0.8794 243,417.92 0.08 249,046.08 0.08
興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合FOF 1.7587 486,808.16 0.01 498,063.84 0.01
注：按照基金合同約定，興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)、興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)、興證全球安悅平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)、興證全球優(yōu)選積極三個(gè)月持有混合(FOF)、興證全球盈鑫多元配置三個(gè)月持有混合FOF于每個(gè)開放日后3個(gè)工作日內(nèi)披露份額凈值，故本公告中“占基金資產(chǎn)凈值比例”按2025年11月24日資產(chǎn)凈值計(jì)算。
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2025年11月28日
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