易方達(dá)科訊混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)科訊混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更
新
編制日期：2026年2月11日
送出日期：2026年2月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達(dá)科訊混合基金代碼110029
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2007-12-18
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2019-07-12
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理劉健維
證券從業(yè)日期2014-07-07
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
根據(jù)市場環(huán)境變化，綜合運(yùn)用多種投資策略，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
投資目標(biāo)
健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行、
上市的股票（含存托憑證）、債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場
工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律
法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其它品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。本基金各類資產(chǎn)的投資比例為：股
投資范圍票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%—95%；債券、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證、貨幣
市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的
5%-40%，其中，基金持有全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
3%，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例
合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等。
資產(chǎn)配置方面，本基金基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場分析，確
定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。股票投
主要投資策略資方面，本基金綜合運(yùn)用多種投資策略。債券投資方面，本基金將主
要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。本基金可選擇投
資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×80%+中債總指數(shù)收益率×20%
本基金是混合基金，理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券基金和貨幣市場
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金，低于股票基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0元≤M
100萬元≤M
500萬元≤M
申購費(fèi)（前
按筆收
收費(fèi)）
M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體
元/筆
0元≤M
100萬元≤M
500萬元≤M
按筆收
M≥1,000萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤364天0.50%
贖回費(fèi)
365天≤N≤729天0.25%
N≥730天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額87,100.00元會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.41%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）本基金股票資產(chǎn)倉位偏高且相對穩(wěn)定而面
臨的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；（2）本基金運(yùn)用多種投資策略進(jìn)行投資而面臨的特有風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基
金投資范圍包括科創(chuàng)板股票、存托憑證而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨市場
風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基
金的風(fēng)險(xiǎn)評級可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等其他一般風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對科訊證券投資基金基金份額持有人大會決議的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金
的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙?
盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保
證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過
協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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