易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A）基金產品資料概要更新
易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基
金（易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A）基金產品資料概要更新
編制日期：2026年2月10日
送出日期：2026年2月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金代碼110026
易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接
下屬基金簡稱下屬基金代碼110026
A
易方達基金管理有限公中國工商銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日2011-09-20
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2016-05-07
基金經理的日期
成曦
證券從業(yè)日期2008-07-10
基金經理
開始擔任本基金
2017-07-18
基金經理的日期
劉樹榮
證券從業(yè)日期2007-04-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑
證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市
的其他股票（包括創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、
債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工
具、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后
投資范圍允許基金投資其他品種，本基金管理人可以將其納入投資范圍，其投
資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機構的相關規(guī)定執(zhí)行。本基金將
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。本基金投資于
目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%，每個交易日日終在扣除股
指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一
年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，現(xiàn)金不包括結算備付
金、存出保證金、應收申購款等。
本基金的標的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。
本基金為易方達創(chuàng)業(yè)板ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易方達創(chuàng)業(yè)板
ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤，力爭將日均跟蹤偏離度控制在
0.35%以內、年化跟蹤誤差控制在4%以內，主要投資策略包括目標ETF
主要投資策略
投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、債券和貨幣市場工具
投資策略、金融衍生品投資策略、參與轉融通證券出借業(yè)務策略、融
資業(yè)務策略等。
業(yè)績比較基準創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達創(chuàng)業(yè)板ETF
風險收益特征
實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與創(chuàng)業(yè)板
指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式
費用類型備注
/持有期限（N）/費率
0元≤M
100萬元≤M
500萬元≤M
按筆收
M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體
申購費（前元/筆
收費）
0元≤M
100萬元≤M
500萬元≤M
按筆收
M≥1,000萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤29天0.50%
贖回費
30天≤N≤179天0.10%
N≥180天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.15%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.05%基金托管人
審計費用年費用金額30,000.00元會計師事務所
信息披露費年費用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1.本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額
（若為負數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前
一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.05%年費率計提。
2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.20%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+其他運作費用合計占基金每日平均資產
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：（1）本基金特有的風險，主要包括：1）指數(shù)化投資
的風險，包括指數(shù)波動的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、標的指數(shù)變更的風險、基金
收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風
險；2）聯(lián)接基金的特殊風險。包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率
的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金
變更為直接投資目標ETF標的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風險等；3）投資創(chuàng)業(yè)
板股票的風險；4）投資特定品種（包括股指期貨、股票期權等金融衍生品、科創(chuàng)板股票、
北交所股票、資產支持證券、存托憑證等）的特有風險；5）參與轉融通證券出借業(yè)務的風
險等。（2）市場風險，主要包括政策風險、經濟周期風險、利率風險、上市公司經營風險
等；（3）流動性風險，主要包括投資標的的流動性風險以及基金管理人綜合運用各類流動
性風險管理工具可能對投資者帶來的風險；（4）管理風險；（5）本基金法律文件中涉及基
金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險；（6）其他風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的
原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合
同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，如經友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A）基金產品資料概要更新.pdf