富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金投資非公開發(fā)行股票的公告
富國基金管理有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金投資非公開發(fā)行股票的公告
富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分證券投資基金參加了上海北特科技集團(tuán)股份有限公司（股票簡稱：北特科技，證券代碼：603009）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。上海北特科技集團(tuán)股份有限公司已發(fā)布《上海北特科技集團(tuán)股份有限公司2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書》，公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下證券投資基金投資此非公開發(fā)行股票的相關(guān)情況公告如下：
基金名稱
證券名稱 認(rèn)購數(shù)量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 賬面價(jià)值(元) 賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 限售期（月）
富國低碳環(huán)?；旌闲妥C券投資基金 北特科技 212,822.00 7,999,978.98 0.7611 9,823,863.52 0.9347 6
富國新材料新能源混合型證券投資基金 北特科技 239,425.00 8,999,985.75 0.3758 11,051,858.00 0.4614 6
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價(jià)值為2026年01月21日數(shù)據(jù)。
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風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
富國基金管理有限公司
2026年01月23日
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