南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交
易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
分紅公告
公告送出日期：2026年2月4日
南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱(chēng) 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50ETF聯(lián)接
基金主代碼 008163
基金合同生效日 2020年1月21日
基金管理人名稱(chēng) 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2026年1月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） -
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 666,227,246.94
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 66,622,724.70
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） -
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2026年度第1次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50ETF聯(lián)接A 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50ETF聯(lián)接C 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50ETF聯(lián)接I
下屬分級(jí)基金的交易代碼 008163 008164 021056
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0860 1.0563 1.0858
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 550,427,235.53 113,549,283.21 2,250,728.20
南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 55,042,723.56 11,354,928.32 225,072.82
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1100 0.0800 0.1100
注:《南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金
份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的
10%。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年2月5日
除息日 2026年2月5日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年2月6日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2026年2月5日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將于2026年2月6日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開(kāi)始計(jì)算。2026年2月9日起，投資者可以通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)查詢(xún)紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶(hù)的日期。
2）、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3）、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)
金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資。本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)
金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
4）、投資者可通過(guò)本公司客戶(hù)服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望變更
分紅方式的，請(qǐng)于權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)電子交易平臺(tái)辦理變
更手續(xù)。
5）、投資者可訪問(wèn)本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國(guó)客戶(hù)服務(wù)電話（400－889－
8899）咨詢(xún)相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2026年2月4日
南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤(pán)紅利低波50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告.pdf