南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
公告送出日期：2026年1月14日
南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱 南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接
基金主代碼 008163
基金合同生效日 2020年1月21日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
收益分配基準日 2025年12月31日
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 基準日基金份額凈值（單位：人民幣元） -
基準日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 800,877,633.19
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 80,087,763.32
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） -
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第12次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接A 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接C 南方標普中國A股大盤紅利低波50ETF聯(lián)接I
下屬分級基金的交易代碼 008163 008164 021056
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0921 1.0600 1.0919
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 638,604,310.45 158,872,597.05 3,400,725.69
南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 63,860,431.05 15,887,259.70 340,072.57
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1200 0.0900 0.1200
注:《南方標普中國A股大盤紅利低波50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金
份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的
10%。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年1月15日
除息日 2026年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年1月16日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2026年1月15日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構(gòu)將于2026年1月16日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu),本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利發(fā)放日開始計算。2026年1月19日起，投資者可以通過銷售機構(gòu)查詢紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
1）、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2）、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請
贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3）、本基金分紅方式分兩種：現(xiàn)金紅利和紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)
金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資。本基金默認的分紅方式為現(xiàn)
金紅利方式。投資者最終的分紅方式以本基金登記機構(gòu)的記錄為準。
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4）、投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望變更
分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日)到銷售網(wǎng)點或通過電子交易平臺辦理變
更手續(xù)。
5）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國客戶服務(wù)電話（400－889－
8899）咨詢相關(guān)情況。
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2026年1月14日
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