天弘中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
天弘中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金分紅公告
公告送出日期：2026年02月13日
1、公告基本信息
基金名稱 天弘中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF聯(lián)接
基金主代碼 008114
基金合同生效日 2019年12月10日
基金管理人名稱 天弘基金管理有限公司
基金托管人名稱 國(guó)泰海通證券股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《天弘中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》、《天弘中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說(shuō)明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2026年02月04日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2026年度的第2次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF聯(lián)接A 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF聯(lián)接C 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF聯(lián)接Y
下屬分級(jí)基金的交易代碼 008114 008115 022980
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.7614 1.7393 1.7619
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 405,084,242.83 683,005,576.20 45,368,633.33
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.050 0.050 0.050
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年02月24日
除息日 2026年02月24日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年02月25日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利按2026年02月24日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，轉(zhuǎn)換后的基金份額將于2026年02月25日直接計(jì)入其基金賬戶，2026年02月26日起可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注:選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2026年02月25日自基金托管賬戶劃出。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
3.1本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人國(guó)泰海通證券股份有限公司復(fù)核。
3.2權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.3本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可自行選擇。未選擇分紅方式的，A類基金份額、C類基金份額默認(rèn)為現(xiàn)金分紅，Y類基金份額默認(rèn)為紅利再投資。
3.4投資者可通過(guò)本基金管理人客戶服務(wù)電話和各銷售機(jī)構(gòu)查詢當(dāng)前的分紅方式。如需修改分紅方式的，需在權(quán)益登記日前一工作日交易時(shí)間結(jié)束前通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)，最終分紅方式以本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者通過(guò)任一銷售機(jī)構(gòu)提交的本基金分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需向各銷售機(jī)構(gòu)逐一提交分紅方式變更申請(qǐng)。
3.5當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于最低現(xiàn)金紅利發(fā)放限額1.00元（不含1.00元）時(shí)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)則將投資者的現(xiàn)金紅利按除息日除息后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。
3.6咨詢方式
（1）本基金管理人網(wǎng)站：www.thfund.com.cn；客戶服務(wù)電話：400-986-8888。
（2）銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)：詳見本基金官網(wǎng)列示。
風(fēng)險(xiǎn)提示
基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等相關(guān)法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二六年二月十三日
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